DRE Gerencial Consolidado — versão resumida
Cada célula traz o valor em R$ e logo abaixo o seu peso em % sobre a Receita Operacional do mês.
DRE Completo — Versão Detalhada
Clique nos grupos ▸ para expandir e ver as linhas detalhadas. Os totais e resultados sempre aparecem em destaque.
Análise Horizontal — variação mês a mês
Variação % das principais linhas (vs mês anterior)
Receita, Margem de Contribuição e Despesa com Pessoal
Receita Operacional por unidade
Recife concentra praticamente toda a operação
Resultado Operacional por unidade
Natal ainda opera próximo ou abaixo do ponto de equilíbrio
Retenção de Natal para Recife: a linha de 20% do faturamento de Natal serve para acompanhar o valor destinado a compensar a estrutura operacional montada em Recife (equipe, sistemas, direção) que atende também as operações da unidade de Natal. O Saldo Final é o resultado líquido efetivo de Natal após esse abatimento.
Entradas por Centro de Custo — Recife
Recife — mês a mês por CC
Fonte: RECEBIMENTOS com Local = RECIFE (ou não classificado)
Entradas por Centro de Custo — Natal
Natal — mês a mês por CC
Fonte: RECEBIMENTOS com Local = NATAL
Centros de Custo — Média Mensal (Receita Líquida)
Composição da Receita por Centro de Custo — Bruto, Repasses e Líquida
Receita Líquida por CC — mês a mês
Visão gráfica do valor líquido (Bruto − Repasses)
Cada CC mostra 3 linhas: Entradas (bruto) · (−) Repasses · (=) Receita Líquida — que é o valor consolidado na aba principal.
Reconciliação com o DRE (Visão Geral): a Receita Líquida por Centro de Custo pode apresentar uma pequena diferença em relação ao valor exibido no DRE (aba Visão Geral). Isso ocorre porque a aba CENTROS DE CUSTO inclui os Reembolsos de Custas (R$ 4.017,28 em 6 meses — clientes reembolsando custas processuais pagas pelo escritório) na receita por CC, enquanto o DRE trata esses valores dentro da seção de Custos Operacionais, não como Receita Operacional. Da mesma forma, pequenas Devoluções (R$ 80) foram deduzidas do DRE mas permanecem nas entradas por CC. Diferença total: ~R$ 1.703,72 ao longo de 6 meses. Ambas as fontes são internamente consistentes na planilha.
Concentração no acumulado (Receita Líquida)
Dependência do principal centro de custo
Despesas com Pessoal por Centro de Custo
Alocação da folha
Inclui Salários, Ajuda de Custo, Captação, Distribuição de Lucros, Bonificação e Bolsa Estágio. Não inclui INSS e Pró-labore.
Outras Despesas por Centro de Custo
Demais gastos por CC (não pessoal, não repasses)
Inclui todas as demais categorias — inclusive o CC "Novos Negócios" (que também tem aba dedicada com detalhamento por categoria)
Capacitação por Centro de Custo (Cursos & Treinamentos)
Investimento em capacitação por CC
Cursos e treinamentos alocados a cada centro de custo
Folha de Pagamento — Remuneração detalhada
Total por colaborador (Jan–Jul) — composição
Salário, Ajuda de Custo, Captação, Distribuição de Lucros e Bonificação
Remuneração Detalhada — por colaborador e mês
Cada linha mostra o total mensal (Salário + Ajuda de Custo + Captação + Distribuição de Lucros + Bonificação) + a coluna Capacitação (Cursos & Treinamentos). Clique no + para ver o detalhamento por componente. Felipe Lopes está excluído da análise. Fonte: aba PAGAMENTOS.
Captações por pessoa indicadora (Jan–Jul)
MCMV — Minha Casa Minha Vida
MCMV PE = Pernambuco · MCMV PB = Paraíba. Análises em separado — lançamentos identificados pela descrição "(MCMV PE)" ou "(MCMV PB)" nos pagamentos e pelo nome "MINHA CASA MINHA VIDA" nos recebimentos. GUIOMAR BELA DA SILVA é o único processo com receita realizada (Abril/2026).
MCMV PE — Pernambuco
Resultado Mensal — MCMV PE
Receitas em verde, despesas em vermelho, resultado líquido em dourado
Lançamentos detalhados PE (clique no mês para expandir)
MCMV PB — Paraíba
Resultado Mensal — MCMV PB
Receitas em verde, despesas em vermelho, resultado líquido em dourado
Lançamentos detalhados PB (clique no mês para expandir)
